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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 180.00 | 91 450.00 | 19 729.00 | 111 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 833.00 | 250 347.00 | 29 486.00 | 279 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 094.00 | 348 657.00 | 58 437.00 | 407 094.00 |
BP En cours de production de services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 177 347.00 | | 177 347.00 | 177 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 884.00 | 4 627.00 | 207 258.00 | 211 884.00 |
BZ Autres créances | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CF Disponibilités | 348 431.00 | | 348 431.00 | 348 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 428.00 | 4 627.00 | 766 801.00 | 771 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 522.00 | 353 284.00 | 825 238.00 | 1 178 522.00 |
CU Autres participations | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 906.00 | 334 372.00 | | 357 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 284.00 | 53 534.00 | | 61 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765.00 | | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 463 956.00 | 431 906.00 | | 463 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 300.00 | 8 700.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 8 700.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | 182.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 207.00 | 107 880.00 | | 227 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 894.00 | 122 228.00 | | 115 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 982.00 | 230 517.00 | | 355 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 238.00 | 671 123.00 | | 825 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 137.00 | 230 517.00 | | 351 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 115.00 | | 2 246 115.00 | 2 246 115.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 245 915.00 | | 245 915.00 | 245 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 031.00 | | 2 492 031.00 | 2 492 031.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 785.00 | 7 885.00 | | 10 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 60.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 1 398.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 1 458.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 740.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 740.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 718.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 10 335.00 | | 13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 919.00 | 2 580 128.00 | | 2 516 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 635.00 | 2 526 594.00 | | 2 455 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 284.00 | 53 534.00 | | 61 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 755.00 | | 21 339.00 | 385 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 027.00 | | 19 986.00 | 371 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | 1 353.00 | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 608.00 | 8 050.00 | | 340 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 748.00 | 8 050.00 | | 333 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 5 300.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 2 944.00 | 2 552.00 | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 2 944.00 | 2 552.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 935.00 | 8 244.00 | 11 252.00 | 12 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 244.00 | 11 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 905.00 | 3 060.00 | 4 845.00 | 7 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 207.00 | 227 207.00 | | 227 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 206 339.00 | | | 206 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 908.00 | 244 950.00 | 6 958.00 | 251 908.00 |
VW T.V.A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 982.00 | 351 137.00 | 4 845.00 | 355 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 574.00 | 6 003.00 | | 6 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | 7 195.00 | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 65 309.00 | 61 926.00 | | 65 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 467.00 | 37 505.00 | | 34 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 293.00 | 21 610.00 | | 23 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 429.00 | 4 858.00 | | 4 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 003.00 | 10 861.00 | | 11 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 213.00 | 479 052.00 | | 470 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 011.00 | 381 813.00 | | 381 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 884.00 | 128 237.00 | | 129 884.00 |