| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 680.00 | 96 275.00 | 16 404.00 | 112 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 810.00 | 257 163.00 | 39 647.00 | 296 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 613.00 | 360 298.00 | 65 315.00 | 425 613.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 172 844.00 | | 172 844.00 | 172 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 224.00 | 5 109.00 | 224 114.00 | 229 224.00 |
BZ Autres créances | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CF Disponibilités | 298 251.00 | | 298 251.00 | 298 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 947.00 | 5 109.00 | 744 838.00 | 749 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 561.00 | 365 407.00 | 810 153.00 | 1 175 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 191.00 | 357 906.00 | | 369 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095.00 | 61 284.00 | | 66 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680.00 | 765.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 479 966.00 | 463 956.00 | | 479 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 5 300.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 5 300.00 | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 11 045.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 794.00 | 227 207.00 | | 180 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 110.00 | 115 894.00 | | 133 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 869.00 | 1 836.00 | | 2 869.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 387.00 | 355 982.00 | | 325 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 153.00 | 825 238.00 | | 810 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 602.00 | 351 137.00 | | 323 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 454.00 | | 2 774 454.00 | 2 774 454.00 |
FD Production vendue biens | 255 116.00 | | 255 116.00 | 255 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 570.00 | | 3 029 570.00 | 3 029 570.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 119.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -274.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 13 942.00 | | 12 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 656.00 | 2 516 919.00 | | 3 050 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 561.00 | 2 455 635.00 | | 2 984 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 095.00 | 61 284.00 | | 66 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 094.00 | | 18 519.00 | 407 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 013.00 | | 18 477.00 | 391 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | 42.00 | 9 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 657.00 | 11 641.00 | | 348 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 797.00 | 11 641.00 | | 341 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 845.00 | 3 060.00 | 1 785.00 | 4 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 794.00 | 180 794.00 | | 180 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 223 099.00 | | | 223 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 610.00 | 275 867.00 | 8 743.00 | 284 610.00 |
VW T.V.A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 387.00 | 323 602.00 | 1 785.00 | 325 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |