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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 680.00 | 101 279.00 | 11 401.00 | 112 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 352.00 | 264 123.00 | 35 230.00 | 299 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 199.00 | 372 262.00 | 235 937.00 | 608 199.00 |
BN En cours de production de biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 311.00 | 5 895.00 | 259 416.00 | 265 311.00 |
BZ Autres créances | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 248 292.00 | | 248 292.00 | 248 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 518.00 | 5 895.00 | 709 622.00 | 715 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 717.00 | 378 157.00 | 945 560.00 | 1 323 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 286.00 | 369 191.00 | | 385 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 844.00 | 66 095.00 | | 64 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595.00 | 680.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 494 725.00 | 479 966.00 | | 494 725.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 153.00 | | | 178 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 6 986.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 060.00 | 180 794.00 | | 140 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 714.00 | 133 110.00 | | 127 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 869.00 | | |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 1 628.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 834.00 | 325 387.00 | | 450 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 560.00 | 810 153.00 | | 945 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 602.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 819 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 087 172.00 | |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | 85.00 | | -4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 594.00 | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 899.00 | 3 050 656.00 | | 3 109 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 055.00 | 2 984 561.00 | | 3 045 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 844.00 | 66 095.00 | | 64 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 614.00 | | 182 585.00 | 425 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 180 000.00 | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 490.00 | | 2 542.00 | 409 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | 43.00 | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 298.00 | 11 964.00 | | 360 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 438.00 | 11 964.00 | | 353 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | 4 213.00 | 3 427.00 | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | 4 213.00 | 3 427.00 | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909.00 | 4 213.00 | 8 227.00 | 9 909.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 213.00 | 8 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 258 243.00 | 258 243.00 | | 258 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 153.00 | 25 291.00 | 102 470.00 | 178 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 384.00 | 303 426.00 | 6 958.00 | 310 384.00 |
VW T.V.A. | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 834.00 | 297 972.00 | 102 470.00 | 450 834.00 |