| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 790.00 | 166 690.00 | 24 100.00 | 190 790.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 567.00 | 166 690.00 | 66 877.00 | 233 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
072 Créances – Autres | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
084 Disponibilités | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
110 Total général Actif | 353 450.00 | 166 690.00 | 186 760.00 | 353 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 942.00 | | | 409 942.00 |
230 Autres produits | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 655.00 | | | 415 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248.00 | | | -248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
252 Charges sociales | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 210.00 | | | 427 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 556.00 | | | -11 556.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 552.00 | | | -12 552.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 171.00 | | | 234 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |