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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 864.00 | 172 779.00 | 15 085.00 | 187 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 550.00 | 172 779.00 | 57 771.00 | 230 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
060 Stock marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
072 Créances – Autres | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
084 Disponibilités | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
110 Total général Actif | 367 792.00 | 172 779.00 | 195 013.00 | 367 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 426.00 | | | 437 426.00 |
230 Autres produits | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 635.00 | | | 444 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 907.00 | | | 153 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 661.00 | | | 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
252 Charges sociales | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 054.00 | | | 438 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
280 Produits financiers | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 678.00 | | | 229 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |