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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 901.00 | 167 911.00 | 18 990.00 | 186 901.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 678.00 | 167 911.00 | 61 767.00 | 229 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
060 Stock marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
072 Créances – Autres | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
084 Disponibilités | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 095.00 | | 132 095.00 | 132 095.00 |
110 Total général Actif | 361 773.00 | 167 911.00 | 193 862.00 | 361 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 688.00 | | | 415 688.00 |
230 Autres produits | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 355.00 | | | 421 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 963.00 | | | 153 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
252 Charges sociales | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 338.00 | | | 413 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 567.00 | | | 233 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |