| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 035.00 | 31 013.00 | 46 022.00 | 77 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 351.00 | 38 258.00 | 76 093.00 | 114 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 859.00 | | 406 859.00 | 406 859.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 442.00 | | 569 442.00 | 569 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 792.00 | 38 258.00 | 645 535.00 | 683 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
DH Report à nouveau | 228 926.00 | 228 794.00 | | 228 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 477.00 | 42 133.00 | | 69 477.00 |
DL TOTAL (I) | 385 713.00 | 358 236.00 | | 385 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 716.00 | 143 054.00 | | 104 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | 30 742.00 | | 27 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 443.00 | 154 862.00 | | 123 443.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 21 781.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 822.00 | 350 439.00 | | 259 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 535.00 | 708 674.00 | | 645 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 715.00 | 340 021.00 | | 256 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 783.00 | | 7 321.00 | 139 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 754.00 | 114 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 754.00 | 77 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 920.00 | | 6 869.00 | 101 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 619.00 | | 452.00 | 30 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 698.00 | 6 356.00 | 29 796.00 | 61 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 453.00 | 6 356.00 | 29 796.00 | 54 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
UX Autres créances clients | 406 859.00 | | | 406 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 418.00 | 7 311.00 | 3 107.00 | 10 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 970.00 | 436 351.00 | 29 619.00 | 465 970.00 |
VW T.V.A. | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 822.00 | 256 715.00 | 3 107.00 | 259 822.00 |