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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 185.00 | 43 353.00 | 38 832.00 | 82 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 601.00 | 50 598.00 | 74 003.00 | 124 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 402.00 | | 465 402.00 | 465 402.00 |
BZ Autres créances | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CF Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 179.00 | | 502 179.00 | 502 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 780.00 | 50 598.00 | 576 182.00 | 626 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
DH Report à nouveau | 253 526.00 | 238 403.00 | | 253 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | 43 212.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 341 028.00 | 368 924.00 | | 341 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 825.00 | 108 615.00 | | 88 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 374.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 33 055.00 | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 838.00 | 117 776.00 | | 104 838.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 4 877.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 154.00 | 264 697.00 | | 235 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 182.00 | 633 621.00 | | 576 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 154.00 | 264 697.00 | | 235 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 451.00 | | 5 150.00 | 119 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 245.00 | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 035.00 | | 5 150.00 | 77 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 669.00 | 5 928.00 | | 44 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 425.00 | 5 928.00 | | 37 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
UX Autres créances clients | 465 402.00 | 465 402.00 | | 465 402.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 854.00 | 491 683.00 | 35 171.00 | 526 854.00 |
VW T.V.A. | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 154.00 | 235 154.00 | | 235 154.00 |