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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 035.00 | 37 424.00 | 39 610.00 | 77 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 450.00 | 44 669.00 | 74 781.00 | 119 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 499.00 | | 480 499.00 | 480 499.00 |
BZ Autres créances | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CF Disponibilités | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 839.00 | | 558 839.00 | 558 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 290.00 | 44 669.00 | 633 621.00 | 678 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
DH Report à nouveau | 238 403.00 | 228 926.00 | | 238 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 211.00 | 69 477.00 | | 43 211.00 |
DL TOTAL (I) | 368 924.00 | 385 712.00 | | 368 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 614.00 | 104 716.00 | | 108 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 054.00 | 27 390.00 | | 33 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 775.00 | 123 443.00 | | 117 775.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | 4 271.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 696.00 | 259 822.00 | | 264 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 621.00 | 645 534.00 | | 633 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 696.00 | 256 715.00 | | 264 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 614.00 | 94 298.00 | | 108 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 351.00 | | 5 100.00 | 114 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 071.00 | | 5 100.00 | 30 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 258.00 | 6 412.00 | | 38 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 013.00 | 6 412.00 | | 31 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UX Autres créances clients | 480 500.00 | | | 480 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VP Divers | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 457.00 | 561 457.00 | | 561 457.00 |
VW T.V.A. | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 697.00 | 264 697.00 | | 264 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |