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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 160.00 | 21 098.00 | 62.00 | 21 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 242 479.00 | 71 756.00 | 170 722.00 | 242 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 364.00 | 62 133.00 | 42 231.00 | 104 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 506.00 | 116 530.00 | 55 976.00 | 172 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 363.00 | 271 518.00 | 317 845.00 | 589 363.00 |
BT Marchandises | 231 983.00 | 13 174.00 | 218 809.00 | 231 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BZ Autres créances | 150 786.00 | | 150 786.00 | 150 786.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 138.00 | 13 174.00 | 427 964.00 | 441 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 501.00 | 284 692.00 | 745 809.00 | 1 030 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 13 429.00 | 21 325.00 | | 13 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | -7 895.00 | | 32 133.00 |
DK Provisions réglementées | 488.00 | 202.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 114 692.00 | 82 272.00 | | 114 692.00 |
DP Provisions pour risques | 1 859.00 | 1 629.00 | | 1 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 282.00 | 1 629.00 | | 8 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567.00 | 555.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 224.00 | 389 214.00 | | 300 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 447.00 | 73 486.00 | | 80 447.00 |
EA Autres dettes | 238 594.00 | 193 375.00 | | 238 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 834.00 | 656 631.00 | | 622 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 809.00 | 740 532.00 | | 745 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 326.00 | | 73 363.00 | 532 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 625.00 | 1 700.00 | 589 364.00 | 14 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | 1 700.00 | 524 286.00 | 14 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 333.00 | | 73.00 | 36 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 321.00 | | 73 290.00 | 467 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 936.00 | 37 283.00 | 1 700.00 | 235 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 088.00 | 11.00 | | 21 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 848.00 | 37 272.00 | 1 700.00 | 214 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202.00 | 335.00 | 48.00 | 202.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 629.00 | 6 653.00 | | 1 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 280.00 | 1 894.00 | | 11 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 280.00 | 1 894.00 | | 11 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 111.00 | 8 882.00 | 48.00 | 13 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 225.00 | 300 225.00 | | 300 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UX Autres créances clients | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 230 220.00 | 230 220.00 | | 230 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
VP Divers | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 050.00 | 198 378.00 | 28 672.00 | 227 050.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 834.00 | 622 834.00 | | 622 834.00 |