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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 234.00 | 21 127.00 | 106.00 | 21 234.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 276 795.00 | 99 499.00 | 177 295.00 | 276 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 204.00 | 69 665.00 | 57 538.00 | 127 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 608.00 | 133 162.00 | 42 446.00 | 175 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 789.00 | 323 454.00 | 323 334.00 | 646 789.00 |
BT Marchandises | 244 649.00 | 12 295.00 | 232 354.00 | 244 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BZ Autres créances | 139 218.00 | | 139 218.00 | 139 218.00 |
CF Disponibilités | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 444.00 | 12 295.00 | 443 149.00 | 455 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 234.00 | 335 749.00 | 766 484.00 | 1 102 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 45 563.00 | 13 429.00 | | 45 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 448.00 | 32 133.00 | | 91 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215.00 | 488.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 206 867.00 | 114 692.00 | | 206 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 824.00 | 1 859.00 | | 1 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 591.00 | 6 422.00 | | 7 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 415.00 | 8 282.00 | | 9 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 881.00 | 3 567.00 | | 26 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 434.00 | 300 224.00 | | 265 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 687.00 | 80 447.00 | | 91 687.00 |
EA Autres dettes | 166 198.00 | 238 594.00 | | 166 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 201.00 | 622 834.00 | | 550 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 484.00 | 745 809.00 | | 766 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 429.00 | 399.00 | 1 425 829.00 | 1 425 429.00 |
FG Production vendue services | 493 560.00 | | 493 560.00 | 493 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 990.00 | 399.00 | 1 919 390.00 | 1 918 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 91 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 47.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | 860.00 | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 110.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 334.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 1 445.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -584.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 705.00 | 1 405 177.00 | | 1 928 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 257.00 | 1 373 044.00 | | 1 837 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 448.00 | 32 133.00 | | 91 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 364.00 | | 71 726.00 | 589 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 935.00 | 9 366.00 | 646 789.00 | 4 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 9 366.00 | 581 638.00 | 4 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 406.00 | | 73.00 | 36 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 286.00 | | 71 653.00 | 524 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 518.00 | 57 049.00 | 5 113.00 | 271 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 098.00 | 29.00 | | 21 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 420.00 | 57 020.00 | 5 113.00 | 250 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489.00 | 737.00 | 10.00 | 489.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 282.00 | 1 559.00 | 427.00 | 8 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 174.00 | | 879.00 | 13 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 174.00 | | 879.00 | 13 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 945.00 | 2 297.00 | 1 316.00 | 21 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | 1 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 434.00 | 265 434.00 | | 265 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UX Autres créances clients | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VI Groupe et associés | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 225.00 | 196 552.00 | 28 672.00 | 225 225.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 202.00 | 550 202.00 | | 550 202.00 |