| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 234.00 | 21 156.00 | 77.00 | 21 234.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 299 081.00 | 130 685.00 | 168 396.00 | 299 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 973.00 | 84 492.00 | 42 481.00 | 126 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 436.00 | 149 537.00 | 26 898.00 | 176 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 089.00 | 385 871.00 | 282 217.00 | 668 089.00 |
BT Marchandises | 255 935.00 | 12 847.00 | 243 088.00 | 255 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
BZ Autres créances | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
CF Disponibilités | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 825.00 | 12 847.00 | 484 977.00 | 497 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 914.00 | 398 718.00 | 767 195.00 | 1 165 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 137 012.00 | 45 563.00 | | 137 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 631.00 | 91 448.00 | | -22 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 730.00 | 1 215.00 | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 184 751.00 | 206 867.00 | | 184 751.00 |
DP Provisions pour risques | 1 938.00 | 1 824.00 | | 1 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 668.00 | 7 591.00 | | 8 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 607.00 | 9 415.00 | | 10 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 26 881.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 885.00 | 265 434.00 | | 327 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 694.00 | 91 687.00 | | 99 694.00 |
EA Autres dettes | 143 716.00 | 166 198.00 | | 143 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 836.00 | 550 201.00 | | 571 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 195.00 | 766 484.00 | | 767 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 506.00 | | 1 482 506.00 | 1 482 506.00 |
FG Production vendue services | 537 542.00 | | 537 542.00 | 537 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 049.00 | | 2 020 049.00 | 2 020 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 94 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684.00 | 4 253.00 | | 1 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 10.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 4 263.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 145.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | 4 253.00 | | 1 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 737.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 5 135.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -872.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 838.00 | 1 928 705.00 | | 2 024 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 469.00 | 1 837 257.00 | | 2 047 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 631.00 | 91 448.00 | | -22 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 789.00 | | 25 771.00 | 646 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 030.00 | 2 440.00 | 668 090.00 | 2 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 2 440.00 | 602 938.00 | 2 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 638.00 | | 25 771.00 | 581 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 454.00 | 63 173.00 | 755.00 | 323 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 127.00 | 29.00 | | 21 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 327.00 | 63 144.00 | 755.00 | 302 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 216.00 | 574.00 | 59.00 | 1 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 415.00 | 1 192.00 | | 9 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 295.00 | 552.00 | | 12 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 295.00 | 552.00 | | 12 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 926.00 | 2 318.00 | 59.00 | 22 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574.00 | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 886.00 | 327 886.00 | | 327 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
UX Autres créances clients | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 127 382.00 | 127 382.00 | | 127 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 788.00 | 215 115.00 | 28 672.00 | 243 788.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 837.00 | 571 837.00 | | 571 837.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |