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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 524.00 | 529 268.00 | 2 542 256.00 | 3 071 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 1 545 909.00 | | 1 545 909.00 | 1 545 909.00 |
CF Disponibilités | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 459.00 | | 1 571 459.00 | 1 571 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 983.00 | 529 268.00 | 4 113 715.00 | 4 642 983.00 |
CU Autres participations | 3 060 115.00 | 517 859.00 | 2 542 256.00 | 3 060 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 229 594.00 | 2 265 355.00 | | 2 229 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 744.00 | -35 760.00 | | -17 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 850.00 | 2 625 594.00 | | 2 607 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 128.00 | 417 221.00 | | 335 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 974.00 | 996 103.00 | | 1 103 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 693.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 186.00 | 59 551.00 | | 45 186.00 |
EA Autres dettes | 19 816.00 | 22 901.00 | | 19 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 864.00 | 1 496 469.00 | | 1 505 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 715.00 | 4 122 063.00 | | 4 113 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 864.00 | 1 496 469.00 | | 1 505 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 128.00 | 352 190.00 | | 335 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 623.00 | -67 128.00 | | -77 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 539.00 | 344 246.00 | | 385 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 284.00 | 380 006.00 | | 403 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 744.00 | -35 760.00 | | -17 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 524.00 | | | 3 071 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060 115.00 | | | 3 060 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 859.00 | | | 517 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 859.00 | | | 517 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
UX Autres créances clients | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 632.00 | | | 1 274 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 128.00 | 335 128.00 | | 335 128.00 |
VI Groupe et associés | 833 974.00 | 833 974.00 | | 833 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 871.00 | | | 225 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 445.00 | 1 553 445.00 | | 1 553 445.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 864.00 | 1 505 864.00 | | 1 505 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | 20 201.00 | | 8 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | 3 112.00 | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 2 768.00 | 971.00 | | 2 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 430.00 | 20 201.00 | | 8 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 952.00 | 37 512.00 | | 38 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 929.00 | 759.00 | | 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 680.00 | 27 123.00 | | 29 680.00 |