| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 475.00 | 517 943.00 | 998 531.00 | 1 516 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BZ Autres créances | 1 634 880.00 | | 1 634 880.00 | 1 634 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 453 321.00 | 7 653.00 | 2 445 667.00 | 2 453 321.00 |
CF Disponibilités | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 419.00 | 7 653.00 | 4 178 766.00 | 4 186 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 894.00 | 525 597.00 | 5 177 297.00 | 5 702 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
CU Autres participations | 1 504 468.00 | 506 534.00 | 997 933.00 | 1 504 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 321.00 | | | 304 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 373 493.00 | 2 212 402.00 | | 2 373 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 176.00 | 311 091.00 | | 1 285 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 991.00 | 2 919 494.00 | | 4 358 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 993.00 | 3 819 804.00 | | 769 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 22 510.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 411.00 | 634 716.00 | | 43 411.00 |
EA Autres dettes | | 20 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 306.00 | 4 497 295.00 | | 818 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 297.00 | 7 416 789.00 | | 5 177 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 974.00 | 8 456.00 | | 5 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 293.00 | 1 870 663.00 | | 3 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | 1 870 663.00 | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 831.00 | 1 663 016.00 | | 68 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 831.00 | 1 663 398.00 | | 68 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 538.00 | 207 265.00 | | -65 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 370.00 | -166 986.00 | | 29 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 206.00 | 2 248 458.00 | | 1 852 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 029.00 | 1 937 367.00 | | 567 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 176.00 | 311 091.00 | | 1 285 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 727.00 | | 50 788.00 | 1 695 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | 40.00 | 1 505 066.00 | 230 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 000.00 | 40.00 | 1 516 475.00 | 230 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 318.00 | | 50 788.00 | 1 684 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 753.00 | 7 653.00 | 139 753.00 | 139 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 613.00 | 146 328.00 | 289 753.00 | 657 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 613.00 | 146 328.00 | 289 753.00 | 657 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 328.00 | 289 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VB T. V. A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 220.00 | 1 616 220.00 | | 1 616 220.00 |
VI Groupe et associés | 769 993.00 | 769 993.00 | | 769 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 324.00 | 1 650 324.00 | | 1 650 324.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 306.00 | 818 306.00 | | 818 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 905.00 | 16 030.00 | | 21 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 803.00 | 24 908.00 | | 27 803.00 |
ST Autres comptes | 25 936.00 | 34 430.00 | | 25 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 821.00 | 31 480.00 | | 35 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 905.00 | 16 030.00 | | 21 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 864.00 | 4 188.00 | | 4 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 691.00 | 8 325.00 | | 22 691.00 |
ZE Dividendes | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 560.00 | 90 818.00 | | 89 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |