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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 727.00 | 529 268.00 | 1 166 458.00 | 1 695 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
BZ Autres créances | 2 678 318.00 | | 2 678 318.00 | 2 678 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 838 600.00 | 139 753.00 | 2 698 846.00 | 2 838 600.00 |
CF Disponibilités | 806 085.00 | | 806 085.00 | 806 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 989.00 | 139 753.00 | 6 251 236.00 | 6 390 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 716.00 | 669 022.00 | 7 417 694.00 | 8 086 716.00 |
CU Autres participations | 1 684 318.00 | 517 859.00 | 1 166 458.00 | 1 684 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 402.00 | 2 211 850.00 | | 2 212 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 091.00 | 150 552.00 | | 311 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 494.00 | 2 758 403.00 | | 2 919 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 804.00 | 2 025 061.00 | | 3 819 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 29 160.00 | | 22 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 716.00 | 42 734.00 | | 634 716.00 |
EA Autres dettes | 21 171.00 | 15 805.00 | | 21 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 201.00 | 2 268 709.00 | | 4 498 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 694.00 | 5 027 111.00 | | 7 417 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 201.00 | 2 268 709.00 | | 4 498 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 456.00 | 7 200.00 | | 8 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870 663.00 | | | 1 870 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870 663.00 | | | 1 870 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 171.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 016.00 | | | 1 663 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 398.00 | 171.00 | | 1 663 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 265.00 | -171.00 | | 207 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 986.00 | -83 457.00 | | -166 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 458.00 | 570 090.00 | | 2 248 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 367.00 | 419 537.00 | | 1 937 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 091.00 | 150 552.00 | | 311 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 342.00 | | 400.00 | 3 158 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463 016.00 | 1 684 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 016.00 | 1 695 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 933.00 | | 400.00 | 3 146 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 139 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 859.00 | 139 753.00 | | 517 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 859.00 | 139 753.00 | | 517 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 139 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623 186.00 | 623 186.00 | | 623 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VC Groupe et associés | 2 659 671.00 | 2 659 671.00 | | 2 659 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 819 804.00 | 3 819 804.00 | | 3 819 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 305.00 | 2 746 305.00 | | 2 746 305.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 201.00 | 4 498 201.00 | | 4 498 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 030.00 | 10 555.00 | | 16 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 908.00 | 24 120.00 | | 24 908.00 |
ST Autres comptes | 34 430.00 | 2 262.00 | | 34 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 480.00 | 21 120.00 | | 31 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 030.00 | 10 555.00 | | 16 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 188.00 | 40 912.00 | | 4 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 325.00 | 4 958.00 | | 8 325.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 818.00 | 47 502.00 | | 90 818.00 |