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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 539.00 | 3 447.00 | 12 092.00 | 15 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 074.00 | 25 524.00 | 10 550.00 | 36 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 551.00 | 66 098.00 | 38 452.00 | 104 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 240.00 | 95 069.00 | 61 171.00 | 156 240.00 |
BT Marchandises | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 999.00 | 4 301.00 | 269 698.00 | 273 999.00 |
BZ Autres créances | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 210 571.00 | | 210 571.00 | 210 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 141.00 | 4 301.00 | 653 840.00 | 658 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 381.00 | 99 370.00 | 715 011.00 | 814 381.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 249 524.00 | 172 180.00 | | 249 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | 77 343.00 | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 353 317.00 | 315 524.00 | | 353 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 657.00 | 32 068.00 | | 59 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 022.00 | 73 998.00 | | 45 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 539.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 987.00 | 55 601.00 | | 88 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 780.00 | 128 131.00 | | 157 780.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | 2 717.00 | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 694.00 | 293 055.00 | | 361 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 011.00 | 608 579.00 | | 715 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 275.00 | | 39 222.00 | 139 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 258.00 | 156 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 258.00 | 140 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | 14 895.00 | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 556.00 | | 24 327.00 | 138 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 441.00 | 22 579.00 | 15 951.00 | 88 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 2 803.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 797.00 | 19 776.00 | 15 951.00 | 87 797.00 |