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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 871.00 | 16 983.00 | 5 889.00 | 22 871.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 983.00 | 66 117.00 | 35 866.00 | 101 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 377.00 | 101 790.00 | 13 588.00 | 115 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 307.00 | 184 889.00 | 64 418.00 | 249 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BT Marchandises | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 603.00 | 2 611.00 | 404 992.00 | 407 603.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 431 037.00 | | 431 037.00 | 431 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 113.00 | 2 611.00 | 929 502.00 | 932 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 421.00 | 187 500.00 | 993 920.00 | 1 181 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 337 173.00 | 331 171.00 | | 337 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 043.00 | 6 002.00 | | 95 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 502 716.00 | 403 173.00 | | 502 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 491.00 | 246 611.00 | | 74 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 477.00 | 101 536.00 | | 82 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 284.00 | 95 758.00 | | 117 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 682.00 | 143 435.00 | | 211 682.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 2 679.00 | | 3 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 204.00 | 590 019.00 | | 491 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 920.00 | 993 192.00 | | 993 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 159.00 | 559 798.00 | | 443 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 582.00 | | 31 507.00 | 248 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 783.00 | 249 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 039.00 | 31 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 744.00 | 217 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 771.00 | | 20 139.00 | 24 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 735.00 | | 11 368.00 | 223 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 793.00 | 25 204.00 | 20 108.00 | 179 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 857.00 | 3 165.00 | 4 039.00 | 17 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 936.00 | 22 039.00 | 16 069.00 | 161 936.00 |