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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 243.00 | 16 822.00 | 1 420.00 | 18 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 374.00 | 37 964.00 | 48 410.00 | 86 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 813.00 | 98 995.00 | 12 818.00 | 111 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 507.00 | 153 782.00 | 62 725.00 | 216 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BT Marchandises | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 197.00 | 2 325.00 | 316 872.00 | 319 197.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 342 234.00 | | 342 234.00 | 342 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 105.00 | 2 325.00 | 720 780.00 | 723 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 612.00 | 156 107.00 | 783 505.00 | 939 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 488.00 | 297 916.00 | | 326 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 683.00 | 28 572.00 | | 64 683.00 |
DL TOTAL (I) | 457 171.00 | 392 488.00 | | 457 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 788.00 | 62 295.00 | | 53 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 749.00 | 69 457.00 | | 59 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 242.00 | 99 347.00 | | 97 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 254.00 | 107 949.00 | | 111 254.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 11 893.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 334.00 | 350 941.00 | | 326 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 505.00 | 743 429.00 | | 783 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 400.00 | 316 840.00 | | 292 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 066.00 | | 86 105.00 | 204 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 665.00 | 216 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 665.00 | 198 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 748.00 | | 86 105.00 | 185 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 638.00 | 26 759.00 | 17 616.00 | 144 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 759.00 | 3 063.00 | | 13 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 879.00 | 23 696.00 | 17 616.00 | 130 879.00 |