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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 178 843.00 | 178 843.00 | | 178 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 229.00 | 41 382.00 | 6 847.00 | 48 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 707.00 | 134 471.00 | 58 236.00 | 192 707.00 |
BF Prêts | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 341.00 | 470 568.00 | 78 773.00 | 549 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | 103.00 | 1 114.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 1 000 550.00 | | 1 000 550.00 | 1 000 550.00 |
CF Disponibilités | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 265.00 | 103.00 | 1 042 162.00 | 1 042 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 605.00 | 470 670.00 | 1 120 935.00 | 1 591 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
DK Provisions réglementées | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
DL TOTAL (I) | 764 669.00 | | | 764 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 404.00 | | | 183 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 592.00 | | | 172 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 267.00 | | | 356 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 935.00 | | | 1 120 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 761.00 | | 1 121 761.00 | 1 121 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 761.00 | | 1 121 761.00 | 1 121 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 78 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 355.00 | | | -34 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 704.00 | | | 1 125 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 442.00 | | | 1 050 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 677.00 | | 51 664.00 | 497 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 116.00 | | 51 664.00 | 368 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 969.00 | 20 598.00 | | 449 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 098.00 | 20 598.00 | | 334 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 432.00 | 28 269.00 | | 115 432.00 |
6T Sur comptes clients | 219.00 | 103.00 | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 103.00 | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 651.00 | 28 372.00 | 219.00 | 115 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 404.00 | 183 404.00 | | 183 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UP Prêts | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 997 877.00 | | | 997 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 457.00 | 11 767.00 | 1 003 690.00 | 1 015 457.00 |
VW T.V.A. | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 267.00 | 356 267.00 | | 356 267.00 |