| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 165.00 | 49 864.00 | 5 301.00 | 55 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 870.00 | 73 410.00 | 3 460.00 | 76 870.00 |
BF Prêts | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 596.00 | 239 146.00 | 22 451.00 | 261 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BZ Autres créances | 2 396 564.00 | | 2 396 564.00 | 2 396 564.00 |
CF Disponibilités | 779 316.00 | | 779 316.00 | 779 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 621.00 | | 3 196 621.00 | 3 196 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 217.00 | 239 146.00 | 3 219 072.00 | 3 458 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 331.00 | | | 301 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 020.00 | | | 1 399 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 351.00 | | | 2 111 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 218.00 | | | 329 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 250.00 | | | 778 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 721.00 | | | 1 107 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 072.00 | | | 3 219 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 659.00 | | 9 756.00 | 576 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 819.00 | 261 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 819.00 | 132 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 098.00 | | 9 756.00 | 447 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 992.00 | 21 692.00 | 279 538.00 | 496 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 120.00 | 21 692.00 | 279 538.00 | 381 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171 970.00 | 26 699.00 | 198 669.00 | 171 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 970.00 | 26 699.00 | 198 669.00 | 171 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 218.00 | 329 218.00 | | 329 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 493.00 | 326 493.00 | | 326 493.00 |
UP Prêts | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 355.00 | 15 355.00 | 2 305 000.00 | 2 320 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 616.00 | 93 927.00 | 2 318 690.00 | 2 412 616.00 |
VW T.V.A. | 360 406.00 | 360 406.00 | | 360 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 721.00 | 1 107 721.00 | | 1 107 721.00 |