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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 178 843.00 | 178 843.00 | | 178 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 165.00 | 45 995.00 | 9 170.00 | 55 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 089.00 | 156 282.00 | 56 807.00 | 213 089.00 |
BF Prêts | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 659.00 | 496 992.00 | 79 667.00 | 576 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 1 140 770.00 | | 1 140 770.00 | 1 140 770.00 |
CF Disponibilités | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 225.00 | | 1 183 225.00 | 1 183 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 884.00 | 496 992.00 | 1 262 892.00 | 1 759 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 968.00 | | | 209 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
DK Provisions réglementées | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
DL TOTAL (I) | 884 301.00 | | | 884 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 349.00 | | | 181 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 958.00 | | | 196 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 591.00 | | | 378 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 892.00 | | | 1 262 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 341.00 | | 27 319.00 | 549 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 779.00 | | 27 319.00 | 419 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 568.00 | 26 425.00 | | 470 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 696.00 | 26 425.00 | | 354 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 701.00 | 28 269.00 | | 143 701.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 804.00 | 28 269.00 | 103.00 | 143 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UP Prêts | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 410.00 | 11 410.00 | 1 122 000.00 | 1 133 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 316.00 | 19 626.00 | 1 135 690.00 | 1 155 316.00 |
VW T.V.A. | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 591.00 | 378 591.00 | | 378 591.00 |