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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 787.00 | 157 363.00 | 33 424.00 | 190 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 076.00 | 274 850.00 | 30 225.00 | 305 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 661.00 | 432 213.00 | 76 448.00 | 508 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 293.00 | 35 283.00 | 197 010.00 | 232 293.00 |
BZ Autres créances | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CF Disponibilités | 666 102.00 | | 666 102.00 | 666 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 024.00 | 35 283.00 | 1 004 741.00 | 1 040 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 685.00 | 467 496.00 | 1 081 189.00 | 1 548 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 724 498.00 | | | 724 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
DL TOTAL (I) | 846 607.00 | | | 846 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 582.00 | | | 234 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 189.00 | | | 1 081 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 582.00 | | | 234 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 457.00 | | 505 457.00 | 505 457.00 |
FG Production vendue services | 217 929.00 | | 217 929.00 | 217 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 386.00 | | 723 386.00 | 723 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 633.00 | | | 734 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 909.00 | | | 620 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 623.00 | | 19 690.00 | 493 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 652.00 | 508 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 495 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 529.00 | | 19 690.00 | 480 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 247.00 | 25 619.00 | 4 652.00 | 411 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 951.00 | 25 619.00 | 4 356.00 | 410 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 070.00 | 213.00 | | 35 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 070.00 | 213.00 | | 35 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 070.00 | 213.00 | | 35 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 190 082.00 | | | 190 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 363.00 | 251 315.00 | 48.00 | 251 363.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 582.00 | 234 582.00 | | 234 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 757.00 | | | 195 757.00 |