| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 787.00 | 165 397.00 | 25 390.00 | 190 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 076.00 | 292 960.00 | 12 116.00 | 305 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 661.00 | 458 357.00 | 50 304.00 | 508 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 388.00 | 13 470.00 | 136 918.00 | 150 388.00 |
BZ Autres créances | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 727 053.00 | | 727 053.00 | 727 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 621.00 | 13 470.00 | 1 006 151.00 | 1 019 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 282.00 | 471 827.00 | 1 056 456.00 | 1 528 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 653 222.00 | | | 653 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
DL TOTAL (I) | 786 038.00 | | | 786 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 278.00 | | | 201 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 418.00 | | | 270 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 456.00 | | | 1 056 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 418.00 | | | 270 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 506.00 | | 467 506.00 | 467 506.00 |
FG Production vendue services | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 761.00 | | 680 761.00 | 680 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 143.00 | |
GE Autres charges | | | 28 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 213.00 | | | 715 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 782.00 | | | 590 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 661.00 | | | 508 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 863.00 | | | 495 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 213.00 | 26 143.00 | | 432 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 213.00 | 26 143.00 | | 432 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 283.00 | | 21 813.00 | 35 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 283.00 | | 21 813.00 | 35 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 283.00 | | 21 813.00 | 35 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 201 278.00 | 201 278.00 | | 201 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 437.00 | 169 389.00 | 48.00 | 169 437.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 418.00 | 270 418.00 | | 270 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
ST Autres comptes | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
YT Sous‐traitance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 294.00 | | | 178 294.00 |