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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 787.00 | 173 262.00 | 17 525.00 | 190 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 347.00 | 271 976.00 | 3 371.00 | 275 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 932.00 | 445 238.00 | 33 694.00 | 478 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 732.00 | | 124 732.00 | 124 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 919.00 | 8 788.00 | 131 131.00 | 139 919.00 |
BZ Autres créances | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CF Disponibilités | 506 376.00 | | 506 376.00 | 506 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 409.00 | 8 788.00 | 818 621.00 | 827 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 341.00 | 454 025.00 | 852 316.00 | 1 306 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 592 653.00 | | | 592 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
DL TOTAL (I) | 721 138.00 | | | 721 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 316.00 | | | 852 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 234.00 | | 501 234.00 | 501 234.00 |
FG Production vendue services | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 024.00 | | 685 024.00 | 685 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 261.00 | | | 692 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 161.00 | | | 572 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 661.00 | | 525.00 | 508 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 254.00 | 478 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 254.00 | 466 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 863.00 | | 525.00 | 495 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 357.00 | 17 135.00 | 30 254.00 | 458 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 357.00 | 17 135.00 | 30 254.00 | 458 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 470.00 | | 4 682.00 | 13 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 470.00 | | 4 682.00 | 13 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 470.00 | | 4 682.00 | 13 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 349.00 | 196 301.00 | 48.00 | 196 349.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 178.00 | 131 178.00 | | 131 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
ST Autres comptes | 115 344.00 | | | 115 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
YT Sous‐traitance | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 450.00 | | | 193 450.00 |