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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 420 378.00 | 834 961.00 | 585 417.00 | 1 420 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 724.00 | 127 306.00 | 34 418.00 | 161 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 281.00 | 61 638.00 | 3 643.00 | 65 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 613.00 | 1 024 134.00 | 674 478.00 | 1 698 613.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CF Disponibilités | 374 455.00 | | 374 455.00 | 374 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 726.00 | | 411 726.00 | 411 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 338.00 | 1 024 134.00 | 1 086 204.00 | 2 110 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 829 005.00 | 751 657.00 | | 829 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 137.00 | 77 348.00 | | 90 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 570.00 | 53 135.00 | | 46 570.00 |
DL TOTAL (I) | 974 096.00 | 890 524.00 | | 974 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 903.00 | 55 940.00 | | 40 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 94.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 728.00 | 2 876.00 | | 27 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 144.00 | | 13 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 019.00 | 23 616.00 | | 30 019.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 108.00 | 95 841.00 | | 112 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 204.00 | 986 365.00 | | 1 086 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 344.00 | 14 517.00 | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 344.00 | 14 517.00 | | 9 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 955.00 | 26 799.00 | | 31 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013.00 | 77 348.00 | | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 032.00 | 79 102.00 | | 945 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 803.00 | 79 102.00 | | 944 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 380.00 | 58 977.00 | 25 403.00 | 84 380.00 |