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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 987.00 | 4 433.00 | 5 420.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 004 354.00 | 661 992.00 | 342 363.00 | 1 004 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 179.00 | 97 875.00 | 46 304.00 | 144 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 335.00 | 53 451.00 | 4 884.00 | 58 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 288.00 | 814 305.00 | 397 984.00 | 1 212 288.00 |
BT Marchandises | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BZ Autres créances | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CF Disponibilités | 772 760.00 | | 772 760.00 | 772 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 893.00 | | 858 893.00 | 858 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 182.00 | 814 305.00 | 1 256 877.00 | 2 071 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 919 142.00 | 829 005.00 | | 919 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 905.00 | 90 137.00 | | 207 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 283.00 | 46 570.00 | | 25 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 714.00 | 974 096.00 | | 1 160 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 429.00 | 40 903.00 | | 25 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 35.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 619.00 | 27 728.00 | | 24 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 13 424.00 | | 11 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 830.00 | 30 019.00 | | 33 830.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 163.00 | 112 108.00 | | 96 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 877.00 | 1 086 204.00 | | 1 256 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 351.00 | 9 344.00 | | 453 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 427.00 | | | 290 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 924.00 | 9 344.00 | | 162 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 31 955.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 662.00 | 553 448.00 | | 952 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 757.00 | 463 311.00 | | 744 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 905.00 | 90 137.00 | | 207 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 134.00 | 55 286.00 | 265 115.00 | 1 024 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 757.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 905.00 | 54 529.00 | 265 115.00 | 1 023 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 429.00 | 15 936.00 | 9 493.00 | 25 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 543.00 | 62 051.00 | 9 493.00 | 71 543.00 |