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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 2 284.00 | 3 136.00 | 5 420.00 |
AP Constructions | 105 805.00 | 59 644.00 | 46 161.00 | 105 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 432.00 | 45 082.00 | 50 350.00 | 95 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 458.00 | 27 806.00 | 3 652.00 | 31 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 115.00 | 134 816.00 | 103 299.00 | 238 115.00 |
BT Marchandises | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BZ Autres créances | 302 483.00 | | 302 483.00 | 302 483.00 |
CF Disponibilités | 803 601.00 | | 803 601.00 | 803 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 810.00 | | 1 119 810.00 | 1 119 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 926.00 | 134 816.00 | 1 223 110.00 | 1 357 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 127 047.00 | 919 142.00 | | 1 127 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 611.00 | 207 905.00 | | 63 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 283.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 199 042.00 | 1 160 714.00 | | 1 199 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 25 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 11 424.00 | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 440.00 | 33 830.00 | | 17 440.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 652.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 067.00 | 96 163.00 | | 24 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 110.00 | 1 256 877.00 | | 1 223 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 291 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 283.00 | 453 351.00 | | 370 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 343.00 | 290 427.00 | | 263 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 940.00 | 162 924.00 | | 106 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 5 494.00 | | 15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 969.00 | 952 662.00 | | 760 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 358.00 | 744 757.00 | | 697 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 611.00 | 207 905.00 | | 63 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 305.00 | 48 755.00 | 728 244.00 | 814 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 1 298.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 318.00 | 47 458.00 | 728 244.00 | 813 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 364.00 | 307 364.00 | | 307 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 364.00 | 307 364.00 | | 307 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |