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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 370.00 | 139 570.00 | 26 799.00 | 166 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 714.00 | 176 403.00 | 99 311.00 | 275 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 398.00 | 335 417.00 | 159 981.00 | 495 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 393.00 | 15 625.00 | 721 767.00 | 737 393.00 |
BZ Autres créances | 129 196.00 | | 129 196.00 | 129 196.00 |
CF Disponibilités | 341 381.00 | | 341 381.00 | 341 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 707.00 | 15 625.00 | 1 311 082.00 | 1 326 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 105.00 | 351 042.00 | 1 471 063.00 | 1 822 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 817.00 | 445 817.00 | | 445 817.00 |
DH Report à nouveau | -59 751.00 | | | -59 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 742.00 | -59 751.00 | | 148 742.00 |
DL TOTAL (I) | 543 192.00 | 394 450.00 | | 543 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 001.00 | 102 673.00 | | 85 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 334.00 | 419 457.00 | | 319 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 025.00 | 110 167.00 | | 326 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 394.00 | 176 199.00 | | 188 394.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 22 331.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 871.00 | 830 828.00 | | 927 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 063.00 | 1 225 278.00 | | 1 471 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 700.00 | 764 326.00 | | 893 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 292.00 | | 3 662 292.00 | 3 662 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 292.00 | | 3 662 292.00 | 3 662 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 22 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 703.00 | 11 520.00 | | 16 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 454.00 | 51 739.00 | | 68 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 24 714.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 24 714.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 14 366.00 | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | 14 366.00 | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | 10 348.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 697.00 | 3 354 037.00 | | 3 736 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 955.00 | 3 413 788.00 | | 3 587 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 742.00 | -59 751.00 | | 148 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 020.00 | 201 366.00 | | 124 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 623.00 | | 45 024.00 | 531 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 150.00 | 30 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 249.00 | 495 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 500.00 | 442 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 710.00 | | 31 874.00 | 476 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 071.00 | | 13 150.00 | 30 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 722.00 | 64 751.00 | 68 056.00 | 338 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | 28.00 | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 050.00 | 364.00 | 1 599.00 | 19 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 071.00 | 64 359.00 | 66 457.00 | 318 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 241.00 | 1 700.00 | 23 316.00 | 37 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 241.00 | 1 700.00 | 23 316.00 | 37 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 241.00 | 1 700.00 | 23 316.00 | 37 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 23 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 025.00 | 326 025.00 | | 326 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
UX Autres créances clients | 718 083.00 | | | 718 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VB T. V. A. | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 501.00 | 32 330.00 | 34 171.00 | 66 501.00 |
VI Groupe et associés | 319 334.00 | 319 334.00 | | 319 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 595.00 | 870 964.00 | 36 631.00 | 907 595.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 871.00 | 893 700.00 | 34 171.00 | 927 871.00 |