| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 550.00 | 148 925.00 | 48 625.00 | 197 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 001.00 | 165 876.00 | 157 125.00 | 323 001.00 |
BF Prêts | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 281.00 | 334 244.00 | 256 037.00 | 590 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 114.00 | | 202 114.00 | 202 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 018.00 | 35 086.00 | 997 933.00 | 1 033 018.00 |
BZ Autres créances | 141 316.00 | | 141 316.00 | 141 316.00 |
CF Disponibilités | 540 164.00 | | 540 164.00 | 540 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 384.00 | 35 086.00 | 1 893 299.00 | 1 928 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 666.00 | 369 330.00 | 2 149 336.00 | 2 518 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 808.00 | 445 817.00 | | 534 808.00 |
DH Report à nouveau | | -59 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 781.00 | 148 742.00 | | 190 781.00 |
DL TOTAL (I) | 733 973.00 | 543 192.00 | | 733 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 328.00 | 85 001.00 | | 109 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 950.00 | 319 334.00 | | 300 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 991.00 | 326 025.00 | | 593 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 389.00 | 188 394.00 | | 404 389.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 9 117.00 | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 363.00 | 927 871.00 | | 1 415 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 336.00 | 1 471 063.00 | | 2 149 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 689.00 | 893 700.00 | | 1 331 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 768.00 | | 4 251 768.00 | 4 251 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 768.00 | | 4 251 768.00 | 4 251 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 793.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 108.00 | 16 703.00 | | 10 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 653.00 | 68 454.00 | | 81 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 883.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 286.00 | 883.00 | | 60 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 3 064.00 | | 2 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 115.00 | 43.00 | | 27 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 071.00 | 3 108.00 | | 30 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 214.00 | -2 225.00 | | 30 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 121.00 | 3 637.00 | | 81 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 827.00 | 3 736 697.00 | | 4 367 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 046.00 | 3 587 955.00 | | 4 177 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 781.00 | 148 742.00 | | 190 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 515.00 | 124 020.00 | | 202 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 398.00 | | 189 886.00 | 495 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 003.00 | 590 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 003.00 | 520 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 084.00 | | 173 470.00 | 442 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 071.00 | | 16 417.00 | 30 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 417.00 | 66 715.00 | 67 887.00 | 335 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 974.00 | 66 715.00 | 67 887.00 | 315 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 625.00 | 29 793.00 | 10 333.00 | 15 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 625.00 | 29 793.00 | 10 333.00 | 15 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 625.00 | 29 793.00 | 10 333.00 | 15 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 991.00 | 593 991.00 | | 593 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 394.00 | 198 394.00 | | 198 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UP Prêts | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
UX Autres créances clients | 995 182.00 | | | 995 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
VB T. V. A. | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 256.00 | 25 581.00 | 72 295.00 | 109 256.00 |
VI Groupe et associés | 300 950.00 | 300 950.00 | | 300 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 844.00 | 1 164 687.00 | 55 157.00 | 1 219 844.00 |
VW T.V.A. | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 363.00 | 1 331 689.00 | 72 295.00 | 1 415 363.00 |