| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 677.00 | 163 709.00 | 53 968.00 | 217 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 067.00 | 195 453.00 | 123 614.00 | 319 067.00 |
BF Prêts | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 058.00 | 378 605.00 | 209 453.00 | 588 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 568.00 | | 192 568.00 | 192 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 183.00 | 35 086.00 | 1 136 097.00 | 1 171 183.00 |
BZ Autres créances | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
CF Disponibilités | 167 890.00 | | 167 890.00 | 167 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 193.00 | 35 086.00 | 1 654 107.00 | 1 689 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 251.00 | 413 690.00 | 1 863 560.00 | 2 277 251.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 725 589.00 | 534 808.00 | | 725 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 007.00 | 190 781.00 | | 75 007.00 |
DL TOTAL (I) | 808 980.00 | 733 973.00 | | 808 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 248.00 | 109 328.00 | | 84 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 471.00 | 300 950.00 | | 378 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 272.00 | 593 991.00 | | 148 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 821.00 | 404 389.00 | | 425 821.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | 6 706.00 | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 580.00 | 1 415 363.00 | | 1 054 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 560.00 | 2 149 336.00 | | 1 863 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 829.00 | 1 331 689.00 | | 992 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 559 481.00 | | 4 559 481.00 | 4 559 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 481.00 | | 4 559 481.00 | 4 559 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 868.00 | 10 108.00 | | 44 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 627.00 | 81 653.00 | | 83 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 286.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 60 000.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 394.00 | 60 286.00 | | 13 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | 2 956.00 | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 902.00 | 27 115.00 | | 12 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 336.00 | 30 071.00 | | 15 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | 30 214.00 | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 013.00 | 81 121.00 | | 29 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 034.00 | 4 367 827.00 | | 4 663 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 027.00 | 4 177 046.00 | | 4 588 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 007.00 | 190 781.00 | | 75 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 209.00 | 202 515.00 | | 193 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 281.00 | | 58 843.00 | 590 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 167.00 | 28 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 067.00 | 588 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 536 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 551.00 | | 46 093.00 | 520 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 487.00 | | 12 750.00 | 46 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 244.00 | 64 109.00 | 19 748.00 | 334 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 801.00 | 64 109.00 | 19 748.00 | 314 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 474.00 | 240 474.00 | | 240 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UP Prêts | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 347.00 | 1 133 347.00 | | 1 133 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VB T. V. A. | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 674.00 | 21 923.00 | 61 751.00 | 83 674.00 |
VI Groupe et associés | 378 471.00 | 378 471.00 | | 378 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 806.00 | 1 328 735.00 | 28 071.00 | 1 356 806.00 |
VW T.V.A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 580.00 | 992 829.00 | 61 751.00 | 1 054 580.00 |