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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 798.00 | 10 692.00 | 4 105.00 | 14 798.00 |
AN Terrains | 124 129.00 | 16 317.00 | 107 812.00 | 124 129.00 |
AP Constructions | 411 573.00 | 83 363.00 | 328 210.00 | 411 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 043.00 | 62 124.00 | 19 918.00 | 82 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 830.00 | 173 885.00 | 485 945.00 | 659 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 935.00 | 13 768.00 | 1 582 167.00 | 1 595 935.00 |
BZ Autres créances | 665 000.00 | 56 771.00 | 608 230.00 | 665 000.00 |
CF Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 927.00 | 70 539.00 | 2 201 388.00 | 2 271 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 757.00 | 244 424.00 | 2 687 333.00 | 2 931 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 025.00 | -271 234.00 | | -306 025.00 |
DL TOTAL (I) | -304 500.00 | -269 710.00 | | -304 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 609.00 | 953 072.00 | | 1 046 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 609.00 | 953 072.00 | | 1 046 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 32 731.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 519.00 | 1 207 810.00 | | 1 537 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | 30 592.00 | | 23 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 435.00 | 275 687.00 | | 266 435.00 |
EA Autres dettes | 117 016.00 | 117 016.00 | | 117 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 224.00 | 1 663 835.00 | | 1 945 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 333.00 | 2 347 197.00 | | 2 687 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 129.00 | 191.00 | | 10 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129.00 | 191.00 | | 10 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 25 712.00 | | 2 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 22 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 483.00 | 47 712.00 | | 42 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 353.00 | -47 521.00 | | -32 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 719.00 | 83 397.00 | | 78 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 743.00 | 354 632.00 | | 384 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 025.00 | -271 234.00 | | -306 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 830.00 | | | 659 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 384.00 | | | 644 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 304.00 | 20 581.00 | | 153 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | 1 589.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 052.00 | 18 992.00 | | 144 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953 072.00 | 93 537.00 | | 953 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 072.00 | 93 537.00 | | 953 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 535.00 | 1 654 535.00 | | 1 654 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 224.00 | 1 945 224.00 | | 1 945 224.00 |