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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 798.00 | 12 282.00 | 2 516.00 | 14 798.00 |
AN Terrains | 124 129.00 | 19 527.00 | 104 602.00 | 124 129.00 |
AP Constructions | 411 573.00 | 91 178.00 | 320 395.00 | 411 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 943.00 | 71 115.00 | 27 828.00 | 98 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 730.00 | 195 490.00 | 481 240.00 | 676 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 425.00 | 13 768.00 | 1 625 656.00 | 1 639 425.00 |
BZ Autres créances | 969 127.00 | 56 771.00 | 912 356.00 | 969 127.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 526.00 | 70 539.00 | 2 548 987.00 | 2 619 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 256.00 | 266 029.00 | 3 030 227.00 | 3 296 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 240 796.00 | | | 1 240 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 233.00 | -306 025.00 | | -336 233.00 |
DL TOTAL (I) | -334 708.00 | -304 500.00 | | -334 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 219 731.00 | 1 046 609.00 | | 1 219 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 731.00 | 1 046 609.00 | | 1 219 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 589.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 519.00 | 1 537 519.00 | | 1 705 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 162.00 | 23 665.00 | | 39 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 565.00 | 266 435.00 | | 282 565.00 |
EA Autres dettes | 117 016.00 | 117 016.00 | | 117 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 205.00 | 1 945 224.00 | | 2 145 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 227.00 | 2 687 333.00 | | 3 030 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 205.00 | 1 945 224.00 | | 2 145 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 589.00 | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10 129.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 129.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 2 483.00 | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 40 000.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 910.00 | 42 483.00 | | 161 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 909.00 | -32 353.00 | | -161 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 043.00 | 78 719.00 | | 39 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 276.00 | 384 743.00 | | 375 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 233.00 | -306 025.00 | | -336 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 830.00 | | 16 900.00 | 659 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 384.00 | | 16 900.00 | 644 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 885.00 | 21 605.00 | | 173 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 841.00 | 1 589.00 | | 10 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 044.00 | 20 016.00 | | 163 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 609.00 | 173 122.00 | | 1 046 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 609.00 | 173 122.00 | | 1 046 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 565.00 | 282 565.00 | | 282 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 425.00 | 1 705 425.00 | | 1 705 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639 425.00 | 1 639 425.00 | | 1 639 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 519.00 | 1 705 519.00 | | 1 705 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 127.00 | 969 127.00 | | 969 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 356.00 | 2 617 857.00 | 499.00 | 2 618 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 205.00 | 2 145 205.00 | | 2 145 205.00 |