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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
AN Terrains | 124 129.00 | 22 470.00 | 101 659.00 | 124 129.00 |
AP Constructions | 411 573.00 | 106 807.00 | 304 766.00 | 411 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 043.00 | 75 926.00 | 9 117.00 | 85 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 861.00 | 221 389.00 | 441 472.00 | 662 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 851.00 | 13 768.00 | 1 756 082.00 | 1 769 851.00 |
BZ Autres créances | 1 334 854.00 | 56 771.00 | 1 278 083.00 | 1 334 854.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 932.00 | 70 539.00 | 3 035 393.00 | 3 105 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 793.00 | 291 928.00 | 3 476 865.00 | 3 768 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 204.00 | -24 597.00 | | 1 051 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 728.00 | -23 072.00 | | 1 052 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 119 027.00 | 1 116 394.00 | | 1 119 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119 027.00 | 1 116 394.00 | | 1 119 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 366.00 | 2 321.00 | | 20 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 919.00 | 1 918 519.00 | | 853 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | 26 158.00 | | 30 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 867.00 | 266 923.00 | | 282 867.00 |
EA Autres dettes | 117 016.00 | 117 016.00 | | 117 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 110.00 | 2 330 936.00 | | 1 305 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 865.00 | 3 424 258.00 | | 3 476 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 191.00 | 412 418.00 | | 751 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 366.00 | 2 321.00 | | 20 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 867.00 | 160 000.00 | | 10 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 867.00 | 168 865.00 | | 1 210 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 876.00 | 923.00 | | 15 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 876.00 | 923.00 | | 15 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194 991.00 | 167 942.00 | | 1 194 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 684.00 | 227 223.00 | | 1 270 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 480.00 | 251 820.00 | | 219 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 204.00 | -24 597.00 | | 1 051 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 830.00 | | 31.00 | 662 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 384.00 | | | 647 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 31.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 284.00 | 16 105.00 | 221 389.00 | 205 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 019.00 | 927.00 | 14 946.00 | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 264.00 | 15 178.00 | 206 443.00 | 191 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116 394.00 | 13 500.00 | 10 867.00 | 1 116 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 394.00 | 13 500.00 | 10 867.00 | 1 116 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 867.00 | 282 867.00 | | 282 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 935.00 | 417 016.00 | 553 919.00 | 970 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 851.00 | 1 769 851.00 | | 1 769 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 854.00 | 1 334 854.00 | | 1 334 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 738.00 | 3 105 208.00 | 530.00 | 3 105 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 110.00 | 751 191.00 | 553 919.00 | 1 305 110.00 |