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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 115.00 | | 445 115.00 | 445 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 689.00 | | 1 509 689.00 | 1 509 689.00 |
BZ Autres créances | 183 383.00 | | 183 383.00 | 183 383.00 |
CF Disponibilités | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 440.00 | | 1 952 440.00 | 1 952 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 555.00 | | 2 397 555.00 | 2 397 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 103.00 | | 307 103.00 | 307 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 155.00 | 345 155.00 | | 345 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DG Autres réserves | 19 300.00 | 5 000.00 | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 857.00 | 347 718.00 | | 170 857.00 |
DL TOTAL (I) | 655 272.00 | 817 775.00 | | 655 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 459.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 163.00 | 436 822.00 | | 603 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 388.00 | 655 311.00 | | 205 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 852.00 | 512 443.00 | | 405 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 288.00 | 174 826.00 | | 527 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 282.00 | 1 779 862.00 | | 1 742 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 555.00 | 2 597 638.00 | | 2 397 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 282.00 | 1 779 863.00 | | 1 742 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 422.00 | | 77 761.00 | 748 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 319.00 | | 76 500.00 | 126 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 856.00 | | 1 095.00 | 295 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 247.00 | | 166.00 | 326 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 017.00 | 39 048.00 | | 342 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 264.00 | 3 338.00 | | 116 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 753.00 | 35 711.00 | | 225 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 389.00 | 205 389.00 | | 205 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 093.00 | 132 093.00 | | 132 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 288.00 | 527 288.00 | | 527 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 690.00 | | | 1 509 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VC Groupe et associés | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 603 164.00 | 603 164.00 | | 603 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 964.00 | 1 701 657.00 | 19 308.00 | 1 720 964.00 |
VW T.V.A. | 209 213.00 | 209 213.00 | | 209 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 283.00 | 1 742 283.00 | | 1 742 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |