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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 90 626.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 445 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 937 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 987.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 166 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 611 826.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 307 104.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 250.00 | 345 155.00 | | 347 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 725.00 | 34 515.00 | | 34 725.00 |
DG Autres réserves | 34 900.00 | 19 300.00 | | 34 900.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 77.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 332.00 | 170 857.00 | | 66 332.00 |
DL TOTAL (I) | 568 607.00 | 655 272.00 | | 568 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 015.00 | 603 163.00 | | 223 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 071.00 | 205 388.00 | | 484 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 843.00 | 405 852.00 | | 307 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 288.00 | 527 288.00 | | 28 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 218.00 | 1 742 282.00 | | 1 043 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 826.00 | 2 397 555.00 | | 1 611 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 218.00 | 1 742 282.00 | | 1 043 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 182.00 | | 41 810.00 | 826 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 326 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 867 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 818.00 | | 38 180.00 | 202 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 951.00 | | 3 629.00 | 296 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 412.00 | | 1.00 | 326 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 065.00 | 41 274.00 | | 381 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 602.00 | 24 119.00 | | 119 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 463.00 | 17 154.00 | | 261 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 071.00 | 484 071.00 | | 484 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 937 384.00 | | | 937 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
VC Groupe et associés | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VI Groupe et associés | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 835.00 | 1 042 884.00 | 18 951.00 | 1 061 835.00 |
VW T.V.A. | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 218.00 | 1 043 218.00 | | 1 043 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |