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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 278.00 | 209 153.00 | 64 125.00 | 273 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 814.00 | 286 072.00 | 38 742.00 | 324 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 865.00 | 495 224.00 | 429 640.00 | 924 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 015.00 | | 1 654 015.00 | 1 654 015.00 |
BZ Autres créances | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CF Disponibilités | 388 693.00 | | 388 693.00 | 388 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 270.00 | | 289 270.00 | 289 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 951.00 | | 2 368 951.00 | 2 368 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 816.00 | 495 224.00 | 2 798 592.00 | 3 293 816.00 |
CU Autres participations | 307 105.00 | | 307 105.00 | 307 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 250.00 | | | 347 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DG Autres réserves | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 934.00 | | | 210 934.00 |
DL TOTAL (I) | 690 857.00 | | | 690 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 949.00 | | | 898 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 132.00 | | | 394 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 540.00 | | | 342 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 114.00 | | | 472 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 735.00 | | | 2 107 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 592.00 | | | 2 798 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 735.00 | | | 2 107 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 916.00 | | 19 494.00 | 926 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 545.00 | 924 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 545.00 | 273 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 673.00 | | 18 150.00 | 276 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 789.00 | | 1 024.00 | 323 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 452.00 | | 320.00 | 326 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 242.00 | 54 452.00 | 12 470.00 | 453 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 421.00 | 39 202.00 | 12 470.00 | 182 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 821.00 | 15 250.00 | | 270 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 132.00 | 394 132.00 | | 394 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 114.00 | 472 114.00 | | 472 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 014.00 | 1 654 014.00 | | 1 654 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VI Groupe et associés | 898 948.00 | 898 948.00 | | 898 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 269.00 | 289 269.00 | | 289 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 926.00 | 1 980 258.00 | 19 668.00 | 1 999 926.00 |
VW T.V.A. | 153 118.00 | 153 118.00 | | 153 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 734.00 | 2 107 734.00 | | 2 107 734.00 |