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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 709 768.00 | 142 601.00 | 567 167.00 | 709 768.00 |
040 Immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 732.00 | 142 601.00 | 634 131.00 | 776 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
060 Stock marchandises | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
072 Créances – Autres | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
084 Disponibilités | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 689.00 | | 199 689.00 | 199 689.00 |
110 Total général Actif | 976 422.00 | 142 601.00 | 833 820.00 | 976 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 479.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 548 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 503 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 706.00 | | | 674 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 069.00 | | | 721 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330.00 | | | 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343 158.00 | | | 343 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
242 Autres charges externes. | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 485.00 | | | 145 485.00 |
252 Charges sociales | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 581.00 | | | 665 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
294 Charges financières | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 847.00 | | | 28 847.00 |