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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 772.00 | 428.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 700 558.00 | 202 480.00 | 498 078.00 | 700 558.00 |
040 Immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 109.00 | 203 251.00 | 566 857.00 | 770 109.00 |
060 Stock marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
072 Créances – Autres | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
084 Disponibilités | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 490.00 | | 106 490.00 | 106 490.00 |
110 Total général Actif | 876 599.00 | 203 251.00 | 673 347.00 | 876 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 425 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 151.00 | | | 542 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 854.00 | | | 632 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 111.00 | | | 279 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
242 Autres charges externes. | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 922.00 | | | 182 922.00 |
252 Charges sociales | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
262 Autres charges | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 506.00 | | | 655 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 652.00 | | | -22 652.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | | | -1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
294 Charges financières | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 403.00 | | | -41 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 637.00 | | | 781 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 432.00 | | | 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |