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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
040 Immobilisations financières | 438 898.00 | | 438 898.00 | 438 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 609.00 | 1 711.00 | 438 898.00 | 440 609.00 |
072 Créances – Autres | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
084 Disponibilités | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 316.00 | | 159 316.00 | 159 316.00 |
110 Total général Actif | 599 925.00 | 1 711.00 | 598 214.00 | 599 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
230 Autres produits | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
242 Autres charges externes. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
252 Charges sociales | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 210.00 | | | -12 210.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421 962.00 | | | 421 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 998 223.00 | | | 998 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 557 615.00 | | | 557 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 421 963.00 | | | 421 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 78 037.00 | | | 78 037.00 |