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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | 849.00 | 1 352.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831 213.00 | | 1 831 213.00 | 1 831 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 618.00 | 849.00 | 2 652 769.00 | 2 653 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BZ Autres créances | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 779.00 | | 504 779.00 | 504 779.00 |
CF Disponibilités | 278 364.00 | | 278 364.00 | 278 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 404.00 | | 991 404.00 | 991 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 023.00 | 849.00 | 3 644 173.00 | 3 645 023.00 |
CU Autres participations | 820 203.00 | | 820 203.00 | 820 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 622 793.00 | | | 622 793.00 |
DH Report à nouveau | 675 321.00 | | | 675 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 204.00 | | | 236 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 719.00 | | | 1 868 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 738.00 | | | 1 362 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 534.00 | | | 82 534.00 |
EA Autres dettes | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 454.00 | | | 1 775 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 173.00 | | | 3 644 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 643.00 | | | 697 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 177.00 | | | 384 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 972.00 | | | 147 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 204.00 | | | 236 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 275.00 | | | 2 652 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 213.00 | | | 1 831 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 204.00 | | | 820 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 718.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 718.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 524.00 | 319 524.00 | | 319 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831 213.00 | | | 1 831 213.00 |
UX Autres créances clients | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 739.00 | 284 928.00 | 1 077 811.00 | 1 362 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 815.00 | | | 253 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 474.00 | 208 261.00 | 1 831 213.00 | 2 039 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 454.00 | 697 643.00 | 1 077 811.00 | 1 775 454.00 |