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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 001.00 | 11 131.00 | 28 870.00 | 40 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746 213.00 | | 1 746 213.00 | 1 746 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 418.00 | 11 131.00 | 2 635 286.00 | 2 646 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
BZ Autres créances | 602 947.00 | | 602 947.00 | 602 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 107.00 | | 1 093 107.00 | 1 093 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 525.00 | 11 131.00 | 3 728 394.00 | 3 739 525.00 |
CU Autres participations | 860 203.00 | | 860 203.00 | 860 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 1 065 244.00 | | | 1 065 244.00 |
DH Report à nouveau | 675 321.00 | | | 675 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 556.00 | | | 437 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 522.00 | | | 2 512 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 725.00 | | | 823 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 872.00 | | | 1 215 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 394.00 | | | 3 728 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 315.00 | | | 669 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 052.00 | | 211 052.00 | 211 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 052.00 | | 211 052.00 | 211 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 18 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 334.00 | | | 663 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 778.00 | | | 225 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 556.00 | | | 437 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 418.00 | | 40 000.00 | 2 606 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566 417.00 | | 40 000.00 | 2 566 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | 8 162.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 8 162.00 | | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746 213.00 | | 1 746 213.00 | 1 746 213.00 |
UX Autres créances clients | 162 395.00 | 162 395.00 | | 162 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 725.00 | 277 169.00 | 546 557.00 | 823 725.00 |
VI Groupe et associés | 232 583.00 | 232 583.00 | | 232 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 741.00 | | | 263 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 947.00 | 602 947.00 | | 602 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 555.00 | 765 342.00 | 1 746 213.00 | 2 511 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 872.00 | 669 316.00 | 546 557.00 | 1 215 872.00 |