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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 001.00 | 2 969.00 | 37 032.00 | 40 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746 213.00 | | 1 746 213.00 | 1 746 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 418.00 | 2 969.00 | 2 603 449.00 | 2 606 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BZ Autres créances | 150 763.00 | | 150 763.00 | 150 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 394 483.00 | | 394 483.00 | 394 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 400.00 | | 863 400.00 | 863 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 818.00 | 2 969.00 | 3 466 849.00 | 3 469 818.00 |
CU Autres participations | 820 203.00 | | 820 203.00 | 820 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 818 908.00 | | | 818 908.00 |
DH Report à nouveau | 675 321.00 | | | 675 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 426.00 | | | 286 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 056.00 | | | 2 115 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 473.00 | | | 1 090 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 793.00 | | | 1 351 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 849.00 | | | 3 466 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 723.00 | | | 537 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 361.00 | | 133 361.00 | 133 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 361.00 | | 133 361.00 | 133 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 18 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 317.00 | | | 439 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 426.00 | | | 286 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 618.00 | | 37 800.00 | 2 653 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 2 566 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 2 606 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | 37 800.00 | 2 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 417.00 | | | 2 651 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 2 120.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 2 120.00 | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 324.00 | 232 324.00 | | 232 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746 213.00 | | 1 746 213.00 | 1 746 213.00 |
UX Autres créances clients | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 473.00 | 276 404.00 | 814 069.00 | 1 090 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 665.00 | | | 268 665.00 |
VP Divers | 150 764.00 | 150 764.00 | | 150 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 130.00 | 184 917.00 | 1 746 213.00 | 1 931 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 793.00 | 537 724.00 | 814 069.00 | 1 351 793.00 |