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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 793.00 | 11 207.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 124 368.00 | 48.00 | 124 320.00 | 124 368.00 |
AP Constructions | 1 261 258.00 | 1 078 576.00 | 182 683.00 | 1 261 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 617.00 | 109 925.00 | 69 692.00 | 179 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 875.00 | 52 798.00 | 10 078.00 | 62 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 118.00 | 1 242 139.00 | 397 979.00 | 1 640 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 196 348.00 | | 196 348.00 | 196 348.00 |
CF Disponibilités | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 277.00 | | 288 277.00 | 288 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 395.00 | 1 242 139.00 | 686 256.00 | 1 928 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 165.00 | | | 386 165.00 |
DH Report à nouveau | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 994.00 | | | 174 994.00 |
DL TOTAL (I) | 582 635.00 | | | 582 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | | | 274.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 256.00 | | | 686 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 656.00 | | 916 656.00 | 916 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 656.00 | | 916 656.00 | 916 656.00 |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 567.00 | |
GE Autres charges | | | 293 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 257.00 | | | 293 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 556.00 | | | 919 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 562.00 | | | 744 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 994.00 | | | 174 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 740.00 | 212 740.00 | | 212 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |