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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 193.00 | 8 807.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 124 368.00 | 420.00 | 123 947.00 | 124 368.00 |
AP Constructions | 1 322 727.00 | 1 101 377.00 | 221 350.00 | 1 322 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 848.00 | 87 129.00 | 29 719.00 | 116 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 149.00 | 32 559.00 | 4 590.00 | 37 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 091.00 | 1 224 679.00 | 388 412.00 | 1 613 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BZ Autres créances | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CF Disponibilités | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 424.00 | | 141 424.00 | 141 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 515.00 | 1 224 679.00 | 529 836.00 | 1 754 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 005.00 | | | 159 005.00 |
DL TOTAL (I) | 401 082.00 | | | 401 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 836.00 | | | 529 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 361.00 | | 936 361.00 | 936 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 361.00 | | 936 361.00 | 936 361.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 160.00 | |
GE Autres charges | | | 321 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 321 314.00 | | | 321 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 444.00 | | | 936 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 439.00 | | | 777 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 005.00 | | | 159 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 345.00 | | 149 740.00 | 1 611 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 994.00 | 1 613 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 994.00 | 1 601 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 345.00 | | 149 740.00 | 1 599 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 054.00 | 109 160.00 | 129 535.00 | 1 245 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 1 200.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 060.00 | 107 960.00 | 129 535.00 | 1 243 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |