| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 393.00 | 7 606.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 124 367.00 | 606.00 | 123 760.00 | 124 367.00 |
AP Constructions | 1 347 676.00 | 1 174 469.00 | 173 206.00 | 1 347 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 917.00 | 104 568.00 | 16 349.00 | 120 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 844.00 | 34 474.00 | 2 369.00 | 36 844.00 |
AX Avances et acomptes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 657.00 | 1 318 512.00 | 327 144.00 | 1 645 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CF Disponibilités | 123 547.00 | | 123 547.00 | 123 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 937.00 | | 194 937.00 | 194 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 594.00 | 1 318 512.00 | 522 082.00 | 1 840 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 605.00 | 220 599.00 | | 219 605.00 |
DH Report à nouveau | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 752.00 | 159 005.00 | | 176 752.00 |
DL TOTAL (I) | 417 834.00 | 401 081.00 | | 417 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 638.00 | 5 636.00 | | 9 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 139.00 | 79 140.00 | | 79 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | 1 424.00 | | 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 082.00 | | |
EA Autres dettes | 4 734.00 | 4 400.00 | | 4 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 451.00 | 12 071.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 247.00 | 128 754.00 | | 104 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 082.00 | 529 835.00 | | 522 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 978.00 | | 950 978.00 | 950 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 978.00 | | 950 978.00 | 950 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 193.00 | |
GE Autres charges | | | 327 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 194.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 3 562.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 3 756.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -3 756.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 854.00 | 54 952.00 | | 61 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 347.00 | 936 444.00 | | 956 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 594.00 | 777 439.00 | | 779 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 752.00 | 159 005.00 | | 176 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 679.00 | 103 193.00 | 9 360.00 | 1 224 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 1 200.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 485.00 | 101 993.00 | 9 360.00 | 1 221 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |