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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 310.00 | 293 032.00 | 69 278.00 | 362 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 136.00 | 293 032.00 | 214 105.00 | 507 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
060 Stock marchandises | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
072 Créances – Autres | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
110 Total général Actif | 578 821.00 | 293 032.00 | 285 790.00 | 578 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 360.00 | 312 979.00 | | 320 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 7 221.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 560.00 | 320 199.00 | | 324 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 696.00 | 70 629.00 | | 61 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 923.00 | -11 829.00 | | 3 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 782.00 | 8 533.00 | | 5 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 740.00 | -217.00 | | -1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 53 566.00 | 54 867.00 | | 53 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 1 683.00 | | 5 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 658.00 | 134 252.00 | | 120 658.00 |
252 Charges sociales | 23 990.00 | 30 920.00 | | 23 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 248.00 | 27 965.00 | | 24 248.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 800.00 | 316 803.00 | | 297 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 760.00 | 3 396.00 | | 26 760.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 931.00 | 1 001.00 | | 931.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 1 658.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 020.00 | 45.00 | | 3 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 820.00 | 2 715.00 | | 23 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 842.00 | | | 515 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |