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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 604.00 | 338 365.00 | 42 238.00 | 380 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 430.00 | 338 365.00 | 187 065.00 | 525 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
060 Stock marchandises | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
110 Total général Actif | 632 544.00 | 338 365.00 | 294 179.00 | 632 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 813.00 | 346 302.00 | | 352 813.00 |
230 Autres produits | 670.00 | 1 221.00 | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 483.00 | 347 523.00 | | 353 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 286.00 | 72 772.00 | | 81 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 671.00 | -167.00 | | -13 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 449.00 | 6 038.00 | | 11 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 449.00 | 144.00 | | -3 449.00 |
242 Autres charges externes. | 77 401.00 | 64 274.00 | | 77 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 4 349.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 617.00 | 129 838.00 | | 149 617.00 |
252 Charges sociales | 27 045.00 | 24 397.00 | | 27 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 258.00 | 15 162.00 | | 13 258.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 342.00 | 316 809.00 | | 346 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 141.00 | 30 714.00 | | 7 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | 488.00 | | 834.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 113.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 120.00 | 45.00 | | 3 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 131.00 | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 684.00 | 30 913.00 | | 3 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 479.00 | | | 525 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 661.00 | | | 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 834.00 | | | 834.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 173.00 | | | 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |