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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 679.00 | 316 289.00 | 52 390.00 | 368 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 506.00 | 316 289.00 | 197 217.00 | 513 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
060 Stock marchandises | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
072 Créances – Autres | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
084 Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
110 Total général Actif | 594 298.00 | 316 289.00 | 278 009.00 | 594 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 277.00 | | | 277.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 356 424.00 | 320 360.00 | | 356 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 856.00 | 3 200.00 | | 1 856.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | 1 000.00 | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 993.00 | 324 560.00 | | 359 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 286.00 | 61 696.00 | | 77 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 739.00 | 3 923.00 | | -5 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 231.00 | 5 782.00 | | 6 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 969.00 | -1 740.00 | | -1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 67 811.00 | 53 566.00 | | 67 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 5 674.00 | | 3 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 820.00 | 120 658.00 | | 152 820.00 |
252 Charges sociales | 29 286.00 | 23 990.00 | | 29 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 257.00 | 24 248.00 | | 23 257.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 249.00 | 297 800.00 | | 352 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 744.00 | 26 760.00 | | 7 744.00 |
290 Produits exceptionnels | | 931.00 | | |
294 Charges financières | 144.00 | 852.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 3 020.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 532.00 | 23 820.00 | | 7 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 136.00 | | | 507 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |