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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
AP Constructions | 3 138.00 | 644.00 | 2 494.00 | 3 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 195.00 | 15 046.00 | 5 150.00 | 20 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 969.00 | 14 261.00 | 29 709.00 | 43 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 077.00 | 37 909.00 | 73 168.00 | 111 077.00 |
BT Marchandises | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 171 146.00 | | 171 146.00 | 171 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 730.00 | | 360 730.00 | 360 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 807.00 | 37 909.00 | 433 898.00 | 471 807.00 |
CU Autres participations | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 379.00 | 116 721.00 | | 212 379.00 |
DH Report à nouveau | | 68 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 913.00 | 27 272.00 | | 30 913.00 |
DL TOTAL (I) | 252 092.00 | 221 179.00 | | 252 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 115.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892.00 | 2 597.00 | | 19 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 464.00 | 64 110.00 | | 84 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 957.00 | 41 230.00 | | 67 957.00 |
EA Autres dettes | 9 363.00 | 25 405.00 | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 806.00 | 133 458.00 | | 181 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 898.00 | 354 637.00 | | 433 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 806.00 | 133 458.00 | | 181 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 115.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 098.00 | | 783 098.00 | 783 098.00 |
FG Production vendue services | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 736.00 | | 903 736.00 | 903 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 1 915.00 | | 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 848.00 | 17 979.00 | | 17 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 213.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | 3 801.00 | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 3 801.00 | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 1 827.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 1 827.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 1 974.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 561.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 046.00 | 748 463.00 | | 914 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 133.00 | 721 191.00 | | 883 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 913.00 | 27 272.00 | | 30 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 411.00 | | 37 666.00 | 73 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 637.00 | | 37 666.00 | 29 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 935.00 | 9 974.00 | | 27 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 2 076.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 053.00 | 7 898.00 | | 22 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 754.00 | 40 351.00 | 403.00 | 40 754.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 806.00 | 181 806.00 | | 181 806.00 |