| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
AP Constructions | 3 138.00 | 1 272.00 | 1 866.00 | 3 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 194.00 | 18 038.00 | 3 157.00 | 21 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 893.00 | 24 971.00 | 14 922.00 | 39 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | 52 239.00 | 55 761.00 | 108 000.00 |
BT Marchandises | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 194 515.00 | | 194 515.00 | 194 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 923.00 | | 379 923.00 | 379 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 923.00 | 52 239.00 | 435 685.00 | 487 923.00 |
CU Autres participations | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 512.00 | 243 292.00 | | 249 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 725.00 | 6 220.00 | | 26 725.00 |
DL TOTAL (I) | 285 037.00 | 258 312.00 | | 285 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 139.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 168.00 | 28 987.00 | | 32 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 46 091.00 | | 64 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 012.00 | 51 804.00 | | 48 012.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 10 516.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 648.00 | 137 536.00 | | 150 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 685.00 | 395 848.00 | | 435 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 648.00 | 137 536.00 | | 150 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 139.00 | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 077.00 | | 999.00 | 111 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 109 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 66 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | | 999.00 | 67 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 615.00 | 8 525.00 | 1 900.00 | 45 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657.00 | 8 525.00 | 1 900.00 | 37 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 546.00 | 33 143.00 | 403.00 | 33 546.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |